沪指失守3200点 机构:短期可关注业绩增速较高行业进行防御

2023-07-08 03:04:19 来源: 证券日报

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(资料图)

周五(7月7日),A股三大股指继续震荡整理。截至上午收盘,上证指数跌幅达0.36%,报3194.19点,失守3200点整数关口;深证成指和创业板指跌幅分别为0.79%和0.89%;沪深两市合计成交额5167.5亿元,总体来看,两市个股跌多涨少,其中,超3000只个股下跌。

从资金面来看,7月7日上午,北向资金净卖出额达41.67亿元。另外,截至7月6日,沪深京三市的两融余额合计15976.16亿元,较前一交易日增加11.02亿元。其中,融资余额合计15023.19亿元,较前一交易日增加8.21亿元。

对于后市,业内机构普遍认为,当前A股市场整体估值不高,向下风险不大。

中信建投认为,经济走弱、A股磨底,投资者对于基本面趋势更加关注。从库存周期的视角出发观察中国经济形势,可以认为随着库存周期切换为“被动去库存”阶段,基本面即将企稳回升,进入复苏周期。不过从当前库存周期的三大特征出发,企业盈利已经进入上行周期,但要到四季度才能得到明显改善。目前来看,中游设备制造和下游消费制造行业利润改善较为明显,已有多个行业进入被动去库存阶段,基本面迎来边际改善。

渤海证券表示,当前A股市场整体估值不高,向下风险不大,且中期存向上空间,如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。行业配置方面,短期即将进入中报披露期,分子端将成为驱动行情的主要因素,可关注近一个月业绩预期调增,且业绩增速相对较高的行业进行防御,主要有美容护理、公用事业、国防军工、社会服务和家用电器行业。中长期来看,基于库存周期,一是关注稳增长政策的着力点,或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情;二是关注行业景气和其他主题性机会,如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块,以及“中特估”板块。而自下而上角度,可关注库存去化较为充分的行业,主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。

热点方面,从大智慧热点板块来看,截至7月7日上午收盘,种业、转基因、农林牧渔等板块涨幅居前。另外,操作系统、算力概念等板块跌幅居前。

具体看,种业板块涨幅居首,达3.79%。其中,神农科技、秋乐种业等概念股涨幅均超10%。

对此,国金证券表示,粮食安全是国家经济社会平稳发展的根基,是建设农业强国的头等大事,而种子作为粮食生产的重要媒介,振兴种业是我国要实现粮食安全的重要途径。2023年一号文件强调全面实施生物育种,有序扩大试点范围,规范种植管理。随着我国对种业知识产权保护的层层加码和转基因作物商业化,种业竞争格局有望改善,行业集中度提升可期,具有核心育种优势的龙头种企有望快速发展。

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